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中铝集团财务数据集市平台


客户介绍


中铝集团是中国有色金属行业的龙头企业,综合实力位居全球铝行业前列,也是目前中国铝行业唯一集铝土矿、煤炭等资源开采,氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发,国际贸易、物流产业、火力及新能源发电于一体的大型铝生产经营企业。

目前,中铝集团形成了以铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝及合金产品生产为主体的完整的产业链,业务涵盖了从矿产资源开采、氧化铝生产、电解铝和铝合金生产、高新技术开发与推广、国际贸易、流通服务、能源电力等多领域。近几年,由于铝行业市场价格波动较大,集团不断探索创新经营模式,调整产业结构,业务延展到能源电力领域,并积极拓展贸易、物流业务,提升行业引领力,以推进集团业绩稳步增长。


应用需求


受宏观经济增速放缓、全球贸易保护主义、中美贸易摩擦及汽车、房地产等下游铝消费产业不振等多种因素影响,国内铝工业消费增长在未来一定时期内将维持弱势格局。中铝集团在生产运营过程中,面对不断变化的宏观经济、市场环境、社会环境等外部风险因素,急需通过内部管理模式的改变去提升集团的市场竞争地位。

当前,我国中央企业普遍存在下属企业众多,管理链条较长等管理上的问题,如何有效的在全集团范围内通过建立统一的财务管控平台实现对下属全级次企业进行财务管控,实时了解掌握全集团的财务状况,成为各大型企业集团内部管理转型过程中财务管理工作的痛点所在。

中铝集团基于内外部复杂的环境分析及发展需求,决定在财务管控信息化平台的基础上,建立财务数据集市平台,通过财务数据集市平台的搭建实现对集团财务数据的有效管理,进而深层次的管理和挖掘财务数据的内在价值,真正实现“用数据说话”,从而为集团战略性决策分析提供直接、真实、可靠、及时的数据源。


产品架构


中铝集团财务数据集市平台方案建设目标,主要包括以下五点:

1.  整合多个异构核算数据

对企业复杂的核算体系与核算进行分析,整合核算数据,形成数据模型。

2.  建立标准化核算体系

通过对科目体系、辅助核算体系、基础数据体系梳理,建立标准。

3.  数据血缘管理

通过建立基础数据血缘关系,管理各异构核算体系间的关联关系、转换关系。

4.  数据预处理转换

通过数据血缘关系将原始数据结构进行预处理转换,形成标准化模型数据。

5. 提供分析模型

通过标准化模型的二次抽象处理提供相应的分析模型、报表模型、透视模型。

中铝财务数据集市平台包括以下五方面的建设:

1. 数据接口建设

通过数据处理接口或ETL工具对各类核算数据进行泵取,确保获取的数据以明细数据为主,尽量保持原始数据结构,同时对核算系统的基础数据进行抽取。

2. 创建标准化核算模型

通过数据集市系统建模能力创建一套简单明了的核算数据模型,包括会计凭证体系,以及会计凭证体系需要的科目体系、辅助核算体系,通过会计凭证体系汇总方式创建一套会计科目余额表体系。

3. 创建血缘关系管理模块

为确保各异构核算系统数据可以准确转换为标准数据模型,并且可以对关键的基础数据进行统一,平台开发了血缘关系管理模块对关键基础数据进行映射处理,并且各核算系统用户可以自主维护不同期间的这些信息。

4. 数据预处理模块

平台提供数据预处理功能,支撑核算数据由原始结构向标准化结构进行转换、由明细数据向汇总数据进行转换、由单一口径向综合口径进行转移等过程。

5. 数据分析应用

通过平台提供的数据分析能力,账表一体化能力,达到用户的分析应用,对财务数据进行最直观的综合应用,横向分析各级组织、纵向分析各时期数据。


应用价值


1.实现管控全覆盖

中铝集团财务数据集市的建立,实现了自集团成立以来第一次自上而下覆盖全集团、全级次、全业态的财务管控体系。通过财务数据集市对各独立核算系统原始核算数据的抽取和整理,实现了对全集团整合后3个品牌9个不同版本核算数据的统管,建成了覆盖全集团的财务管理数据仓库,可实现所有基础数据标准口径横向集中统一,纵向数据互通;可实现系统自动合并抵销编制工作底稿功能,使数据有迹可循;针对专项管控,实现板块关联对账、专项分析实效性,为管理决策提供及时准确有效的数据支撑。

2.提升管控力度

久其软件依托财务数据集市这一种更小、更集中的数据仓库,寻求找到对基础数据进行清洗、整理、融合、可视化分析的途径,结合自身特点,主创财务数据集市,有效地在不完全统一核算软件的前提下,通过制定标准化的核算体系,为集团企业的财务管控深度数据挖掘开创了一条全新的路径,从而为集团战略性决策分析提供直接、真实、可靠、及时的数据源。运用财务数据集市建模构建财务报表、合并报表、资金监管等财务管控平台,进而在数据底层实现了相关财务数据的联通,使得各类数据穿透可查,为可视化的展现分析奠定了基础。

通过本项目的建设,消除了集团核算数据的信息孤岛,建立规范的数据应用标准,提高组织数据质量,实现数据广泛共享,并能够将数据作为企业的宝贵资产应用于业务、管理、战略决策中,发挥数据资产的商业价值。

在当今大数据时代背景下,对数据的有效应用、挖掘数据价值是信息时代发展的创新,也是必然产物,对整个信息产业具有重大意义。同时,核算数据规范应用对集团型企业发挥财务管控商业价值有着良好的促进作用。

通过数据集市对核算数据的有效整合,实现了数据挖掘的多种场景与报表一体化的落地,不仅提高了中铝集团业务的管理效率,并且使各层级对财务数据的使用效率大大提升,实现了集团真正的自上而下,覆盖全集团、全级次、全业态的财务管控体系建设,为大数据技术的应用提供了场景上的创新,为行业及其它大型企业集团提供了核算管控方式及应用的新方向。

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